华盛年终盘点|闻者落泪!2020最惨港股告诉我们这些道理

原标题:华盛年终盘点|闻者落泪!2020最惨港股告诉我们这些道理 来源:华盛资讯

2020已成过往,2021这个“牛”年已经走来!回顾港股2020年的风风雨雨,既有暴涨10倍的大牛股,也有暴跌90%的熊股,可以说是两极分化十分严重!

然而,众所周知,投资这个事儿最求的不是大赚,而是少赔。香港股神曹仁超曾说,股票跌50%,需要翻一倍才能回本,少亏为重!

本文将为投资者盘点一下2020最惨的十大暴跌熊股,总结其中规律,为投资者在2021年里保驾护航!

中国金属利用:遭沽空机构狙击,全年暴跌94.87%

今年,港股市场最惨的非中国金属利用(01636)莫属,全年跌幅达到94.87%!

该股今年的跌幅主要是在6月16日实现的,当日收盘累计跌幅达到82.7%,日内直接“成仙”!

至于暴跌的原因,或与机构的沽空势力有关:中国金属利用曾经遭沽空机构Hindenburg狙击,做空机构主要从“利益输送”、“债务缠身”、“涉嫌欺诈”等三个方面进行指控。彼时,中国金属利用进行了公开澄清,表示其指控不正确并有误导性。

有意思的是,彼时中国金属利用被做空之时,股价并没有太大的变化,一直维持在3港元每股附近。直到16日的闪崩,股价才实现大幅度的坠落!

环球战略集团:庄家出货!全年跌94.44%!

环球战略集团2019年年底时还离仙股差的很远,暴跌前甚至还在一周内大涨近80%,股价也一度升至10.2港元!

然而,随后经历的“三段式”暴跌让该股现出原形:19年12月16日跌超55%,20年1月14日跌超67%,3月30日再度跌超77%!从10.2港元暴跌至不足2毛钱,而且还是一一波三折的方式,仿佛“一字断魂刀”重现港股!

对于这个走势,有业内人士对新浪港股表示,这个走势有点像“大妈团”的玩法,就是庄家把股价炒高然后找人接货,接完货后突然洗盘撤下来。洗仓前股价连续上涨且暴涨的很厉害,然后在国内直播等各种方式吸引散户来买,卖完之后股价突然抄下来的话,就是所谓“大妈团”。他续指,行业此前已有消息传出有人希望资金来炒作。

恒益控股:大股东抛售!全年跌94.23%

恒益控股是一家钢铁及金属工程公司。该公司通过两个分部运营,其中钢铁及金属工程服务分部就香港建造项目提供工程服务,包括设计、制造、供应及安装钢铁及金属工程。销售钢铁及金属产品分部生产钢闸、摺闸、防火闸、趟闸、捲闸、钢门以及其他产品。公司的主要客户包括香港建筑公司、中小型承建商及工程公司。

从业务看,属于非常四平八稳的类型,然而股价却上窜下跳。

值得注意的是,恒益在8月31日暴跌前还经历过大涨,17日涨幅超过66%,原因在于持股74.26%的大股东HY Steel拟悉售74%股权事项。不过大涨没多久,股价就断崖式暴跌,31日当天暴跌近90%,直接给跌进了仙股行列!而此前闻风而动的小散更是损失惨重。

诺发集团:流动性匮乏为主因!全年跌93.55%

诺发集团主要从事文娱品牌塑造及管理、顾问咨询、市场推广、视听舞美设备系统集成及其解决方案、供应链金融、商业空间设计、实景整装等面向线下音乐实体的服务,以及提供展览展会服务。

从业务来看就很奇葩,营业范围从品宣、供应链金融到线下音乐实体似乎无所不及,但一看都知道不是什么能赚钱的业务,这符合闪崩的一大特征:业务足够差距。

诺发的闪崩是一纸公文引发的。闪崩前,诺发集团曾公布华志投资控股有限公司全部已发行股本事项。据悉,公司已自卖方接获转换通知,以行使第一批可换股票据及第二批可换股票据附带的换股权。根据换股价每股换股股份港币1.83元,公司已于2020年4月22日向卖方发行总数5027.3万股股份。

值得注意的是,从财务角度看诺发似乎还行,公司净利润连续3年扭亏为盈并持续增长,2020年甚至录得全年1.37亿港元净利润。当前市盈率仅1.2倍,市净率仅0.25倍!今年的暴跌,或与港股流动性严重不足有关。

中国鼎益丰:涉嫌操纵市场!跌90.68%

今年年初,停牌近一年后,1月23日,中国鼎益丰宣布复牌。令到持股股民胆寒的是,鼎益丰股价在开盘直线下挫,盘中跌幅超过90%!

至于暴跌的原因,主要在于复盘前一日香港证监会称公司涉嫌市场操控活动。

根据公告,香港证监会曾在2019年3月20日及2019年6月25日向九家经纪行发出限制通知书,以冻结某些客户证券帐户,而有关帐户相信是与中国鼎益丰股份的涉嫌市场操控活动有关。中国鼎益丰股份恢复交易后,这些限制通知书将继续生效。被冻结的账户涵盖中国鼎益丰已发行股本的32.37%。

此外,就在同日,中国鼎益丰非执行董事隋广义辞职,理由是无充足时间履行所担负的公司职责。

值得注意的是,在这些仙股中,中国鼎益丰的市值算比较大的,在暴跌前也曾有过连年大涨的高光时刻,可是公司业绩却连年下滑。相关人士对此表示,对投资者而言,这类基本面走差却股价强劲的股票,往往有可能是庄股,2021年更要引以为戒!

博华太平洋:赌场也崩盘?全年跌90.29%

你见过最便宜的股票买1股要多少钱?博华太平洋绝对超出你最狂野的想象!

这家以在塞班岛开赌场闻名的公司,股价竟然能跌到1分钱,可以说连渣都不剩了。由于港交所规定股票最低价不能低于0.01港元,因而这已经跌到了“仙股”的极限。

博华太平洋今年的跌幅主要在8月7日发生,当日股价暴跌达60%,直接触及0.01港元,此后便再跌无可跌,但成交量亦极小,近3月来日均成交额仅在数万港元。

至于闪崩暴跌的原因,或与此前媒体报道的公司高管被美国司法部起诉有关。

媒体报道引述起诉书指,涉案3名被告任职的博华太平洋及承包商MCC国际塞班,在塞班岛兴建赌场及度假村时非法雇用劳工,并且向美国转移超过2400万美元以进行非法活动。

博华太平洋随后发公告澄清,称美国司法部起诉的其中一位人士为集团前员工,并非管理层人员,该名员工于2017年已离职。公告也确认,事件涉及2016年集团承包商之一MCC国际塞班,被指收留非法侨民等情况。

然而,公司基本面也是一塌糊涂,2018-19年,博华太平洋两年合计亏损超过68亿港元,是当前市值的数倍。看来这年头,开赌场也未必赚钱,而2020年的新冠更是让其雪上加霜。

新明中国:原因不明,全年大跌92.14%

新明中国今年全年大跌92.14%,与文中其他股票类似,也是突然闪崩直接。

回顾新明的闪崩,几乎是一瞬间的事情:11月5日午后,新明中国在短短12分钟左右时间内直线暴跌超90%。

行情软件显示,在下午1点29分左右时间,此前无成交的新明中国,突然出现大量卖单,股价也瞬间大跌,下午1点41分左右跌至0.1港元,跌幅超90%。截至当日收盘,其股价报0.125港元,创上市以来新低,股东只能欲哭无泪!

至于暴跌的原因,董事会发布公告称不知悉导致有关股价变动的任何原因,但经市场人士分析,或与公司大股东被强制平仓1.63亿股有关。此外,相关人士事后还表示,由于流动性等因素,港股小市值股票经常无成交,一旦有点大资金出入,必然引发股价大幅波动。

普汇中金国际:业绩由盈转亏!暴跌90.42%

普汇中金国际今年暴跌90.42%!连大股东都被跌到爆仓。

根据Wind,普汇中金国际乃投资控股公司,其附属公司之主要业务乃从事日用消费品贸易及电子零件贸易以及于香港及澳门从事室内装饰工程。自2019年开始,公司也在中国从事提供融资担保服务及物流行业之顾问服务。

普汇中金主要的跌幅是在8月20日发生的,当日股价发生巨震:开盘先大涨近100%,随后从高点直线暴跌超76%!股价从最高1港元到最低0.15港元,可以说是终极过山车!

至于暴跌的原因,目前尚无消息,但2019年6月30日公布的年报显示公司业绩由盈转亏。总收入4.25亿港元,同比减75.23%;公司拥有人应占亏损1.3亿港元,去年则溢利1888.7万港元,盈转亏!这或许是股价暴跌的原因之一。

星宇控股:股权高度集中!全年跌88.99%

星宇控股全年暴跌88.99%,作为一只2019年才上市的次新股,上市不久就经历闪崩,这是全市场都感到意外的。

5月4日,星宇控股暴跌73.48%,报价仅0.35港元,市值从6.6亿骤减至1.75亿港元,市值蒸发4.85亿港元!

然而,无论从业务还是财务来看,星宇控股似乎都无太大问题。

业务方面,星宇控股是一家主要从事永磁材料生产和销售业务的中国公司。公司主要业务围绕自有品牌“磁王”进行烧结钕铁硼磁性材料的设计、开发、生产及销售业务,该公司的产品销往海内外市场。

从财务业绩来看,星宇控股的表现也相当稳健。

财报显示,2019年星宇控股的营业收入达4.11亿元,同比增5.58%;年内溢利5255万元,同比增加3.06%。公司2019年的销售毛利率有28.09%,资产负债率23.09%,几乎不可能出现财务风险。

问题出在哪里呢?市场人士认为或与持股高度集中有关。据悉,实控人吕庆星父子俩持有公司60%的股权,持股3亿股,两人以外,市场流通股份只有2亿股,但暴跌当日公司却有3.24亿股成交量,换手率高达65%!

南方通信:全年一路阴跌89%!

南方通信与本文提到的闪崩股不同,因为其并没有出现断崖式闪崩。南方通信2020年录得89%的跌幅,主要是在过去一年的时间里逐渐阴跌完的。

从消息面来看,南方通信一路阴跌的原因或与业绩不佳有关。公司2019年股东应占溢利同比减少76.6%;2020上半年,南方通信更是由盈转亏,中期净亏损达到546.3万元。

对投资者而言,不要买小市值及基本面欠佳的股票,或是躲避雷股的最佳方法。

小结:如何躲避闪崩庄股?

对于如何防范庄股,中泰国际策略分析师颜招骏此前曾表示,做到6点可防止避雷。

1)基本面,避免买入长期亏损或无现金流的公司。

2)留意股价与资产净值的比例,例如爱得威建设的每股净资产是5.587港元,昨日收市价是30.3港元,股价/净资产是5.58倍,除非公司增长强劲,否则炒作过度。

3)股权太集中要注意风险,例如股权集中在小型券商,便有可能是押了股。

4)如果股份买卖差价阔,流通量低,而股价又异常脱离基本面上涨,但有机会是庄家在炒作。

5)庄家股上涨初期成交不多,上涨后期成交突然大增,股价单日急涨,便有机会是见顶先兆。

6)避免买入经常运用财技的公司,例如经常配股、供股、合股等。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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